中国旅游发展笔谈--旅游资源分类与评价问题(一)

□尹泽生牛亚菲:从规范到标准的递进 □陈田钟林生刘家明:旅游资源标准应用过程中的几个认识误区 □王建军:旅游资源分类与评价问题的新思考 □朱竑:从五种矛盾论旅游资源分类、调查与评价的国际视野和发展眼光 □何效祖:<旅游资源分类>问题的初步诊断分析 □谢小康:从"南国冰臼公园"谈地质遗迹的旅游开发问题 □本栏编者:欢迎踊跃投稿     

低学历的竞争

三年前，高考落榜后我来到这座城市。可是奔波了数日，仅有高中文凭的我，却怎么也找不到合意的工作。     

全面开放外资银行业务对中国银行监管体系的挑战

2006年底中国全面放开外资银行在华业务，这必将对中国银行监管体系提出新的挑战。外资银行纷纷加大在华投资，与中资银行的竞争激烈，同时也会带来金融风险。针对这种形式，本文就如何加强对外资银行的监管进行了深入分析，提出几点建议和措施。     

转变外贸增长方式促进我国外贸的持续发展

近几年，我国时外贸易取得了突飞猛进的发展，为我国的经济发展做出了巨大贡献。我国现在已经成为了世界第三贸易大国。但是我国现有的时外贸易增长方式也日益显现出其不可持续性。因此如何由大变强成为未来我国时外贸易发展面临的重大问题。     

低碳发展视域下的科技政策:模式构建与演化路径

科技政策具有鲜明的时代特征,随着时代进步而不断演进与发展。基于低碳发展视域,以低碳经济理论、政策设计理论为基础,分析科技政策发展现状,从政策主体、政策客体、政策目标3个方面识别科技政策维度,构建基于战略、中观与基础层面的S-M-B科技政策模式系统框架,并运用博弈观点分析科技政策模式作用机理。研究表明,低碳科技政策是一个不断发展演变的政策体系,需要基于系统观构建政策模式,并保障主客体之间在低碳发展中的政策均衡。最后,运用放大镜模型探析科技政策体系演化模型,提出对接-整合-融合的动态演化路径及具体管理启示。     

SAP系统在煤机装备制造企业的应用

介绍了煤机装备制造企业的SAP系统结构和供应链组成,分析了SAP系统下如何控制物料的外购和加工的前置时间,同时介绍了SAP系统中的关键要素及注意问题。     

基于DEA模型的河南省物流产业效率评价

以物流业投资的固定资产、物流业从业人数作为投入指标,以物流业的增加值、货物周转量作为产出指标,构建了河南省物流产业效率评价指标体系,运用DEA效率评价模型对河南2004-2012年物流系统的相对有效性、技术有效性、规模效益有效性和超效率进行分析,结果显示,河南物流投入、产出总体有效性为44%,在此结果基础上分析了物流产业效率制约因素,并提出了物流产业效率提升要点及提升策略。     

情绪投资组合模型及其实证分析--基于前景理论

投资者情绪对其决策有直接的影响,投资者的风险厌恶系数与其已有的投资业绩有关。本文在假设投资者风险厌恶且其风险厌恶系数受其损益情绪影响的条件下,以投资者损益情绪效用最大化为决策目标,建立基于投资者损益情绪的投资组合模型,有效地刻画出投资者的损益情绪对投资组合决策的影响。采用上证市场的行业指数进行实证分析,并与Markowitz模型进行对比,结果表明,情绪投资组合模型的组合效果更好。     

提升驻厂监造服务质量 保证油井管质量

简要介绍了油井管驻厂监造的实施,剖析了油井管驻厂监造的要点,指出,监造工程师必须具备良好的责任心和职业素质、具备比较丰富的知识水平和实际工作经验,在油井管制造过程中,监造工程师应进行严格的过程控制,对油井管重点岗位进行重点监督。最后提出了提升驻厂监造服务质量的具体思路和建议。     

PORTFOLIO MANAGEMENT WITH CONSTRAINTS

The traditional portfolio selection problem concerns an agent whose objective is to maximize the expected utility of terminal wealth over some horizon. This basic problem can be modified by adding constraints. In this paper we investigate the portfolio selection problem for an investor who desires to outperform some benchmark index with a certain confidence level. The benchmark is chosen to reflect some particular investment objective and it can be either deterministic or stochastic. The optimal strategy for this class of problems can lead to nonconvex constraints raising issues of existence and uniqueness. We solve this optimal portfolio selection problem and investigate the procedure for both deterministic and stochastic benchmarks.